Informe del fondo de inversión
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCAL-BONDS (I) (VTA)
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,82%
- Ranking829/2256
- Fecha17/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de bonos cuyo objetivo de inversión es, en particular, un crecimiento moderado del capital. A nivel de acciones individuales (es decir, sin incluir participaciones en fondos de inversión, instrumentos derivados y depósitos a la vista o depósitos con preaviso), invierte exclusivamente en valores y/o instrumentos del mercado monetario cuyos emisores hayan sido clasificados como sostenibles sobre la base de ESG ( criterios ambientales, sociales, de gobernanza). Al menos el 51 % de los activos del fondo se invierten en forma de valores individuales comprados directamente en bonos de mercados emergentes denominados en moneda local/instrumentos del mercado monetario de mercados emergentes estructurados como bonos y/o en bonos/instrumentos del mercado monetario estructurados como bonos que se emiten por emisores supranacionales y están denominados en la moneda local de un mercado emergente. Los bonos e instrumentos del mercado monetario incluidos en el fondo pueden ser emitidos po
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/03/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,82% | 1,20% | 10,15% | -4,17% | -3,18% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 829/2256 | 1593/2213 | 446/2164 | 225/2097 | 1288/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,71% | 0,00% | 1,19% | 8,09% | 9,65% |
| Categoría | -2,14% | -0,96% | 5,41% | 5,39% | 7,49% |
| Ranking | 890/2256 | 901/2256 | 1673/2178 | 928/2109 | 865/1865 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1629/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 1317/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0MRF8
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
