Informe del fondo de inversión
RAIFFEISEN SUSTAINABLE EMERGINGMARKETS LOCALBONDS (I) (VTA)
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,09%
- Ranking1692/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de bonos cuyo objetivo de inversión es, en particular, un crecimiento moderado del capital. A nivel de acciones individuales (es decir, sin incluir participaciones en fondos de inversión, instrumentos derivados y depósitos a la vista o depósitos con preaviso), invierte exclusivamente en valores y/o instrumentos del mercado monetario cuyos emisores hayan sido clasificados como sostenibles sobre la base de ESG ( criterios ambientales, sociales, de gobernanza). Al menos el 51 % de los activos del fondo se invierten en forma de valores individuales comprados directamente en bonos de mercados emergentes denominados en moneda local/instrumentos del mercado monetario de mercados emergentes estructurados como bonos y/o en bonos/instrumentos del mercado monetario estructurados como bonos que se emiten por emisores supranacionales y están denominados en la moneda local de un mercado emergente. Los bonos e instrumentos del mercado monetario incluidos en el fondo pueden ser emitidos po
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,09% | 10,15% | -4,17% | -3,18% | -6,76% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1692/2293 | 450/2244 | 235/2176 | 1343/2057 | 1460/1874 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,53% | 1,56% | 3,98% | 7,31% | -0,60% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1325/2316 | 1383/2311 | 1899/2289 | 423/2160 | 838/1894 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 2000/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1456/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0MRF8
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
