Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT F EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,40%
- Ranking79/324
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 84,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):405.989,23
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,74% | 1,97% | 8,54% | -17,64% |
| Categoría | -0,93% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 79/324 | 81/274 | 57/251 | 22/228 | 67/216 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | -1,09% | 0,50% | 8,06% | -10,39% |
| Categoría | -0,04% | -1,08% | -0,30% | 5,92% | -11,40% |
| Ranking | 257/333 | 196/333 | 37/291 | 37/239 | 50/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 58/290
Quintil: 1
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 125/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: BE0948508420
Fecha de constitución: 08/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
