DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT F EUR CAP

• % 2026 -0,07%
• Ranking 20/250
• Fecha 21/05/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 84,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 389.957,53

Fecha: 21/05/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,07%	0,74%	1,97%	8,54%
Categoría	-0,63%	0,61%	1,27%	6,67%
Ranking	20/250	74/239	51/230	21/216
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,15%	-1,95%	1,08%	8,40%
Categoría	-0,35%	-2,02%	0,05%	6,51%
Ranking	40/251	101/245	16/239	37/220
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 43/239

Quintil: 1

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 92/239

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE0948508420

Fecha de constitución: 08/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR