Informe del fondo de inversión
DPAM B BALANCED STRATEGY B EUR CAP
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,48%
- Ranking408/640
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable (OICVM y/u otros OIC) y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión (OICVM y/u otros OIC). El subfondo también podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto) y su objetivo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros títulos de renta variable a aproximadamente el 65% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):388.812,74
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,48% | 10,14% | 9,05% | -15,62% | 11,06% |
| Categoría | 2,97% | 7,38% | 4,82% | -11,40% | 7,06% |
| Ranking | 408/640 | 164/622 | 139/612 | 489/582 | 142/544 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 2,83% | 3,45% | 20,25% | 18,01% |
| Categoría | 0,13% | 1,87% | 3,42% | 14,94% | 11,43% |
| Ranking | 122/654 | 172/650 | 373/636 | 223/607 | 234/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 227/637
Quintil: 2
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 108/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: BE6227494943
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
