Informe del fondo de inversión
DPAM B BALANCED STRATEGY B EUR CAP
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,66%
- Ranking184/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable (OICVM y/u otros OIC) y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión (OICVM y/u otros OIC). El subfondo también podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto) y su objetivo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros títulos de renta variable a aproximadamente el 65% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):411.068,29
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,66% | 9,05% | -15,62% | 11,06% | 7,14% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 184/674 | 143/664 | 525/629 | 151/584 | 53/497 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | 3,22% | 14,85% | -0,21% | 22,35% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 189/680 | 191/678 | 121/673 | 373/609 | 96/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 125/673
Quintil: 1
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 208/673
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE6227494943
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
