Informe del fondo de inversión

DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM A EUR DIS

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,67%
  • Ranking58/68
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.

Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years

Última valoración

Valor liquidativo: 403,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):386,97

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA
Fondo-1,67%-0,23%0,36%6,65%-12,38%
Categoría-1,14%-4,22%-1,38%3,94%-21,28%
Ranking58/6832/6744/6530/6515/63
Quintil53432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA
Fondo-2,05%-1,92%-0,04%2,52%-8,91%
Categoría-1,32%-2,36%-0,20%-6,17%-19,83%
Ranking56/6846/6842/6734/6527/63
Quintil54433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 32/67

Quintil: 3

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 65/67

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: BE6261452054

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR