Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM A EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,49%
- Ranking14/68
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 408,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):391,63
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,49% | -0,23% | 0,36% | 6,65% | -12,38% |
| Categoría | -1,75% | -4,22% | -1,38% | 3,94% | -21,28% |
| Ranking | 14/68 | 32/67 | 44/65 | 30/65 | 15/63 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -2,30% | -0,49% | -0,42% | 4,29% | -7,89% |
| Categoría | -2,62% | -1,75% | -4,74% | -5,82% | -20,96% |
| Ranking | 19/68 | 14/68 | 31/67 | 34/65 | 24/63 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 32/67
Quintil: 3
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 65/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE6261452054
Fecha de constitución: 27/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
