Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,69%
- Ranking305/1155
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 859,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):933.776,92
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,69% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 13,35% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 305/1155 | 382/1129 | 279/1091 | 279/1031 | 384/977 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,38% | 14,57% | 24,91% | 69,51% | 84,63% |
| Categoría | 4,79% | 13,10% | 23,14% | 63,41% | 80,28% |
| Ranking | 71/1162 | 233/1160 | 188/1141 | 171/1044 | 145/936 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 195/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 385/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
