Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,29%
- Ranking470/1439
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 901,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):992.185,18
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,29% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 18,38% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 470/1439 | 444/1298 | 325/1203 | 312/1110 | 391/1036 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,09% | 4,92% | 24,16% | 71,93% | 92,14% |
| Categoría | 5,15% | 4,50% | 22,10% | 67,16% | 85,07% |
| Ranking | 305/1499 | 587/1498 | 298/1412 | 277/1166 | 115/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 283/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 12,84%
Ranking: 556/1400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
