Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,13%
- Ranking425/1195
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 771,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):823.378,62
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,13% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 2,46% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 425/1195 | 401/1165 | 282/1128 | 284/1057 | 395/1003 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,47% | -0,83% | 29,88% | 64,63% | 73,61% |
| Categoría | 2,35% | -0,22% | 27,90% | 59,24% | 70,15% |
| Ranking | 329/1182 | 659/1194 | 251/1178 | 170/1073 | 188/951 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 370/1179
Quintil: 2
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 599/1178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
