Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,61%
- Ranking507/1181
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 756,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):845.770,20
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,61% | 31,56% | 22,30% | -13,95% | 34,27% |
| Categoría | 4,66% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 507/1181 | 282/1145 | 289/1072 | 400/1019 | 467/940 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,25% | 3,96% | 2,39% | 62,89% | 95,73% |
| Categoría | 0,05% | 4,70% | 2,04% | 55,90% | 94,58% |
| Ranking | 670/1212 | 578/1211 | 456/1174 | 238/1061 | 237/950 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 461/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 15,68%
Ranking: 538/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
