Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,44%
- Ranking552/1432
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 849,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):921.007,19
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,44% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 12,40% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 552/1432 | 444/1305 | 325/1209 | 312/1116 | 391/1042 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,18% | 2,47% | 16,78% | 60,05% | 80,50% |
| Categoría | -1,87% | 2,47% | 16,66% | 56,09% | 76,47% |
| Ranking | 707/1491 | 914/1485 | 485/1390 | 276/1148 | 131/1012 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 428/1403
Quintil: 2
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 529/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
