Informe del fondo de inversión

DWS COVERED BOND FUND TFC

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,03%
  • Ranking191/517
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.

Referencia:iBoxx € Covered

Última valoración

Valor liquidativo: 97,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):238,22

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,03%1,90%2,71%5,13%-12,78%
Categoría0,10%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking191/517170/492210/474325/446147/421
Quintil22342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,41%-0,17%0,16%8,54%-5,44%
Categoría0,06%-0,18%0,84%10,07%-2,28%
Ranking63/527188/526256/512222/465167/415
Quintil12333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 203/510

Quintil: 2

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 439/510

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: DE000DWS2SN8

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR