Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND TFC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,73%
- Ranking365/806
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 97,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):287,96
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,73% | 2,71% | 5,13% | -12,78% | -2,08% |
| Categoría | 1,69% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 365/806 | 392/758 | 442/709 | 337/673 | 368/642 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,52% | 0,00% | 1,50% | 9,20% | -6,27% |
| Categoría | -0,24% | 0,30% | 1,52% | 11,00% | -0,01% |
| Ranking | 522/833 | 569/831 | 366/804 | 343/699 | 331/632 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 345/803
Quintil: 3
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 564/803
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SN8
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
