Informe del fondo de inversión

DWS COVERED BOND FUND TFC

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,20%
  • Ranking351/821
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.

Referencia:iBoxx € Covered

Última valoración

Valor liquidativo: 97,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):289,30

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,20%2,71%5,13%-12,78%-2,08%
Categoría1,99%3,50%5,96%-10,28%-0,08%
Ranking351/821402/772449/723347/687374/655
Quintil33433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,38%0,41%2,44%10,10%-5,92%
Categoría0,42%0,60%2,66%11,82%0,77%
Ranking428/844554/842444/815354/708341/634
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 442/817

Quintil: 3

Volatilidad: 1,80%

Ranking: 567/817

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: DE000DWS2SN8

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR