Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025·
- Fecha06/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la IIC principal es maximizar las ganancias a largo plazo ofreciendo una exposición diversificada a renta variable de los mercados de América Latina. La inversión se centra en empresas que el equipo de inversión considera que ofrecen crecimiento a un precio razonable. Se invertirá un mínimo del 75% de la exposición total (directa e indirectamente, con un máximo del 10% a través de IICs) en una carteraDiversificada de valores de renta variable de países y mercados de América Latina. Por la parte de renta fija se podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario y bonos corporativos de baja duración para facilitar las operaciones y flujos, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. El riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD
Última valoración
Valor liquidativo: 23,544871 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,71
Fecha: 06/02/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | -23,63% | 24,68% | 11,20% | -2,74% |
| Categoría | 3,81% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | - | 73/166 | 81/165 | 85/164 | 27/169 |
| Quintil | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -5,03% | -0,65% | -20,23% | -13,94% | 33,70% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,34%
Ranking: 77/166
Quintil: 3
Volatilidad: 14,86%
Ranking: 111/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0105930004
Fecha de constitución: 11/06/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
