Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,03%
- Ranking38/119
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la IIC principal es maximizar las ganancias a largo plazo ofreciendo una exposición diversificada a renta variable de los mercados de América Latina. La inversión se centra en empresas que el equipo de inversión considera que ofrecen crecimiento a un precio razonable. Se invertirá un mínimo del 75% de la exposición total (directa e indirectamente, con un máximo del 10% a través de IICs) en una carteraDiversificada de valores de renta variable de países y mercados de América Latina. Por la parte de renta fija se podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario y bonos corporativos de baja duración para facilitar las operaciones y flujos, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. El riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD
Última valoración
Valor liquidativo: 32,196486 EUR
Patrimonio (miles de euros):387,64
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,03% | 35,73% | -23,63% | 24,68% | 11,20% |
| Categoría | 8,80% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 38/119 | 32/123 | 66/124 | 76/123 | 68/122 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,78% | -0,25% | 29,84% | 26,21% | 36,53% |
| Categoría | -0,60% | -1,98% | 19,33% | 11,00% | 24,44% |
| Ranking | 13/119 | 45/119 | 33/119 | 51/118 | 48/116 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 38/123
Quintil: 2
Volatilidad: 16,18%
Ranking: 116/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0105930004
Fecha de constitución: 11/06/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
