Informe del fondo de inversión
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,73%
- Ranking169/2083
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tratar de maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de una gestión activa, con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable de media y alta capitalización bursátil, como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente EEUU, Europa y países emergentes sin limitación, pudiendo invertir puntualmente en otros emisores/mercados. Se podrá invertir entre 0% - 30% de la exposición total en materias primas, fundamentalmente oro, a través de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,455053 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.528,83
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,73% | 8,80% | 5,93% | 5,45% | -23,73% |
| Categoría | 0,36% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 169/2083 | 502/2037 | 1216/1943 | 1125/1894 | 1715/1802 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,48% | 2,90% | 21,25% | 22,96% | 0,86% |
| Categoría | -0,23% | -1,34% | 13,38% | 19,73% | 10,36% |
| Ranking | 1802/2087 | 162/2084 | 407/2067 | 775/1893 | 1308/1683 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 318/2071
Quintil: 1
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 339/2070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0106072004
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
