Informe del fondo de inversión
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,68%
- Ranking1590/2307
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tratar de maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de una gestión activa, con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable de media y alta capitalización bursátil, como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente EEUU, Europa y países emergentes sin limitación, pudiendo invertir puntualmente en otros emisores/mercados. Se podrá invertir entre 0% - 30% de la exposición total en materias primas, fundamentalmente oro, a través de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,479314 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.224,80
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,68% | 8,80% | 5,93% | 5,45% | -23,73% |
| Categoría | 5,33% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 1590/2307 | 490/2192 | 1246/1999 | 1153/1916 | 1712/1798 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,97% | -2,53% | 3,48% | 29,58% | -2,44% |
| Categoría | 1,25% | 0,89% | 6,74% | 25,70% | 12,84% |
| Ranking | 2148/2384 | 2210/2380 | 1718/2280 | 767/1936 | 1427/1709 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1352/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 312/2315
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0106072004
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
