Informe del fondo de inversión
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,86%
- Ranking841/2331
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tratar de maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de una gestión activa, con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable de media y alta capitalización bursátil, como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente EEUU, Europa y países emergentes sin limitación, pudiendo invertir puntualmente en otros emisores/mercados. Se podrá invertir entre 0% - 30% de la exposición total en materias primas, fundamentalmente oro, a través de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,456228 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.472,99
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,86% | 8,80% | 5,93% | 5,45% | -23,73% |
| Categoría | 6,05% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 841/2331 | 509/2223 | 1267/2037 | 1167/1952 | 1745/1836 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,62% | 1,32% | 16,65% | 33,02% | 1,16% |
| Categoría | 1,58% | 3,37% | 10,53% | 25,64% | 12,82% |
| Ranking | 338/2405 | 1929/2387 | 503/2310 | 582/1927 | 1388/1716 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 592/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 356/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0106072004
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
