Informe del fondo de inversión
FON FINECO BASE, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,32%
- Ranking184/251
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.
Referencia:ESTR Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 1.006,281836 EUR
Patrimonio (miles de euros):864.166,95
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,48% | 3,01% | -0,27% | -0,63% |
| Categoría | 1,38% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 184/251 | 150/227 | 149/210 | 132/199 | 89/193 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,44% | 2,51% | 8,23% | 6,79% |
| Categoría | 0,14% | 0,47% | 2,56% | 8,49% | 7,06% |
| Ranking | 203/252 | 196/251 | 164/233 | 134/201 | 123/193 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 166/233
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 122/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107499032
Fecha de constitución: 25/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
