FON FINECO BASE, FI

Gestora: FINECO KUTXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 172/271
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia: ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 1.017,123399 EUR

Patrimonio (miles de euros): 671.015,54

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,43%	1,98%	3,48%	3,01%	-0,27%
Categoría	0,47%	2,07%	3,56%	3,18%	-0,16%
Ranking	172/271	187/269	163/244	158/224	143/213
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,12%	0,40%	1,76%	8,60%	8,37%
Categoría	0,15%	0,44%	1,88%	8,95%	8,74%
Ranking	138/258	166/271	183/269	155/232	138/211
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 179/269

Quintil: 4

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 251/269

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR