FON FINECO BASE, FI

Gestora: FINECO KUTXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,25%
• Ranking 183/251
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia: ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 1.005,530712 EUR

Patrimonio (miles de euros): 899.849,85

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,25%	3,48%	3,01%	-0,27%	-0,63%
Categoría	1,30%	3,53%	3,16%	-0,15%	-0,79%
Ranking	183/251	150/227	149/210	132/199	89/193
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,13%	0,45%	2,58%	8,13%	6,68%
Categoría	0,16%	0,48%	2,63%	8,40%	6,95%
Ranking	208/252	191/251	166/233	135/201	122/193
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 166/233

Quintil: 4

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 117/233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR