FON FINECO BASE, FI

Gestora: FINECO KUTXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,09%
• Ranking 151/215
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia: ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 989,428616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 985.957,12

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,09%	3,01%	-0,27%	-0,63%	-0,59%
Categoría	2,95%	3,10%	-0,13%	-0,78%	-0,47%
Ranking	151/215	135/201	133/197	90/191	119/179
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,25%	0,80%	3,58%	5,81%	4,54%
Categoría	0,25%	0,78%	3,37%	5,66%	4,61%
Ranking	192/221	178/220	148/215	124/188	103/171
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 147/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 136/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR