Informe del fondo de inversión
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,71%
- Ranking79/109
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media. La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,453160 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.275,30
Fecha: 07/01/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,71% | 45,99% | 15,96% | 22,09% | -4,68% |
| Categoría | 1,94% | 47,39% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 79/109 | 58/108 | 41/107 | 58/109 | 68/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,53% | 12,39% | 46,06% | 99,11% | 101,81% |
| Categoría | 5,47% | 11,47% | 47,73% | 107,38% | 116,39% |
| Ranking | 57/108 | 40/108 | 61/108 | 50/106 | 67/100 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,23%
Ranking: 58/109
Quintil: 3
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 51/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108192008
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
