Informe del fondo de inversión

ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,96%
  • Ranking53/110
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media. La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 16,327130 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.838,13

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo14,96%22,09%-4,68%5,63%·
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking53/11058/11969/120120/127-
Quintil3335-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,05%4,10%27,69%27,97%·
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking52/11228/11142/11067/107
Quintil3224-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 47/123

Quintil: 2

Volatilidad: 15,99%

Ranking: 44/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0108192008

Fecha de constitución: 07/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR