Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,02%
- Ranking11/11
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a año y medio. Objetivo de volatilidad máxima inferior al 2% anual. El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,111480 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.368,45
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 1,42% | 2,66% | 2,16% | -2,43% |
| Categoría | 0,34% | -2,81% | 9,03% | 5,33% | 0,02% |
| Ranking | 11/11 | 6/11 | 11/11 | 10/10 | 8/10 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,31% | 1,42% | 6,21% | 2,41% |
| Categoría | 0,38% | 1,10% | -2,51% | 11,53% | 12,87% |
| Ranking | 9/11 | 11/11 | 6/11 | 8/10 | 8/8 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 6/11
Quintil: 3
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 11/11
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108203003
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
