ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

  • % 20242,31%
  • Ranking1616/2827
  • Fecha29/10/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por emisores, sector económico, ni duración media de la cartera. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,933930 EUR

Patrimonio (miles de euros):173.422,60

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,31%2,16%-2,43%-1,36%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%
Ranking1616/28271793/2727353/25921782/2338
Quintil3414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,20%0,59%2,83%1,67%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%
Ranking1161/28632079/28552508/2806887/2511
Quintil3452

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 2340/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 2798/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108203003

Fecha de constitución: 10/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR