Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,73%
- Ranking111/417
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15% - 30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,954440 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.143,29
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,73% | 2,68% | 7,26% | 5,09% | -4,59% |
| Categoría | 1,03% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 111/417 | 260/412 | 110/407 | 241/394 | 44/372 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,50% | 3,13% | 16,12% | 15,24% |
| Categoría | -0,86% | -1,02% | 1,48% | 14,84% | 5,76% |
| Ranking | 77/428 | 46/428 | 132/414 | 203/393 | 52/363 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 129/421
Quintil: 2
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 379/421
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108373004
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
