ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

  • % 20246,72%
  • Ranking128/428
  • Fecha20/11/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15% - 30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia:Barclays Euro-Aggregate Treasury Total Return 1-3 Años (77,5%), MSCI World Net Total Return (22,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,275640 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.806,46

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,72%5,09%-4,59%4,42%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%
Ranking128/428260/42133/401133/387
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,40%2,13%8,42%6,95%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%
Ranking94/430127/430218/42829/388
Quintil2231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 276/429

Quintil: 4

Volatilidad: 2,00%

Ranking: 413/429

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108373004

Fecha de constitución: 10/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR