Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,24%
- Ranking365/2259
- Fecha10/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 8,959661 EUR
Patrimonio (miles de euros):133,13
Fecha: 10/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,24% | 2,61% | 7,02% | -18,92% | -3,77% |
| Categoría | -0,79% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 365/2259 | 1402/2216 | 916/2166 | 1688/2099 | 1375/1989 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,02% | 0,22% | 4,47% | 2,15% | · |
| Categoría | -2,65% | -1,88% | 4,96% | 5,74% | 0,74% |
| Ranking | 255/2259 | 490/2257 | 1031/2222 | 1335/2110 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 1270/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 825/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613045
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
