SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,92%
• Ranking 377/2197
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,369696 EUR

Patrimonio (miles de euros): 135,05

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,92%	2,61%	7,02%	-18,92%	-3,77%
Categoría	0,14%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	377/2197	1370/2154	878/2103	1634/2036	1337/1928
Quintil	1	4	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,44%	4,61%	5,11%	16,47%	-5,57%
Categoría	1,02%	2,54%	2,89%	9,34%	-0,25%
Ranking	496/2204	258/2199	518/2177	567/2079	1244/1941
Quintil	2	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 566/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1843/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR