SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,21%
• Ranking 1033/1365
• Fecha 21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,648424 EUR

Patrimonio (miles de euros): 569,61

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,21%	9,87%	2,61%	7,02%	-18,92%
Categoría	3,53%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1033/1365	289/1334	699/1295	655/1253	950/1207
Quintil	4	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	0,53%	3,83%	19,70%	-4,68%
Categoría	-0,39%	1,58%	7,71%	20,16%	5,35%
Ranking	622/1407	981/1400	865/1356	473/1239	765/1195
Quintil	3	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 865/1357

Quintil: 4

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 965/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR