SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,28%
• Ranking 1419/2293
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,820457 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,07

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,28%	7,02%	-18,92%	-3,77%	·
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1419/2293	929/2247	1749/2179	1432/2060	-
Quintil	4	3	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,05%	0,00%	10,28%	-11,07%	·
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%	-4,47%
Ranking	1905/2316	1871/2311	1143/2289	1667/2159
Quintil	5	5	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 720/2288

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 583/2288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR