Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,20%
- Ranking904/1155
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre 75% - 100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE.
Referencia:MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 16,478331 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.494,46
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,20% | 13,45% | 19,59% | 20,97% | -23,40% |
| Categoría | 13,14% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 904/1155 | 133/1129 | 825/1091 | 389/1031 | 843/977 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,14% | 7,46% | 16,20% | 51,91% | 46,92% |
| Categoría | 2,56% | 11,32% | 23,11% | 62,69% | 79,56% |
| Ranking | 1049/1162 | 938/1160 | 739/1143 | 659/1044 | 699/936 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 765/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 321/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108614019
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
