SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI B
- % 2025-10,78%
- Ranking189/1175
- Fecha10/04/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre 75% - 100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE.
Referencia:MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 12,089386 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.636,10
Fecha: 10/04/2025
1 día: 1,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -10,78% | 19,59% | 20,97% | -23,40% |
| Categoría | -15,14% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 189/1175 | 845/1147 | 405/1080 | 880/1030 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,34% | -9,39% | 0,16% | 6,06% |
| Categoría | -7,89% | -15,13% | -0,50% | 16,12% |
| Ranking | 342/1176 | 136/1175 | 394/1155 | 771/1045 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 605/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 1118/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108614019
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
