Informe del fondo de inversión
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,05%
- Ranking298/998
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,362140 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.043,43
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,05% | 0,53% | · | · | · |
| Categoría | 0,14% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 298/998 | 571/1010 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,07% | 2,05% | 0,53% | · | · |
| Categoría | -0,10% | -0,75% | 6,92% | 19,22% | 19,49% |
| Ranking | 547/981 | 155/998 | 811/1002 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 701/1020
Quintil: 4
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 709/1020
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108647001
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
