Informe del fondo de inversión
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,82%
- Ranking682/1582
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,524350 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.163,67
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,82% | 0,53% | · | · | · |
| Categoría | 3,33% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 682/1582 | 833/1478 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,65% | 1,82% | -0,34% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 1,86% | 6,22% | 19,88% | 18,33% |
| Ranking | 236/1674 | 642/1665 | 1350/1555 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1338/1546
Quintil: 5
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1060/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108647001
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
