Informe del fondo de inversión
CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,83%
- Ranking169/200
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este compartimento promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 75 % de la exposición total se invertirá en empresas relacionadas con la ingeniería y el desarrollo de infraestructuras en los ámbitos de energía, transporte, medioambiente, telecomunicaciones y datos, así como en empresas de sectores relacionados con el desarrollo de infraestructuras y con la tecnología asociada a los mismos. Invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil y el resto de la exposición total del Fondo se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia.
Referencia:Stoxx Global Broad Infrastructure Net return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,253555 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.970,16
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,83% | 14,60% | -0,09% | 9,18% | -13,10% |
| Categoría | 10,06% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 169/200 | 20/200 | 196/205 | 12/200 | 167/187 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,24% | 0,86% | 13,20% | 30,04% | 21,67% |
| Categoría | 1,51% | 0,31% | 13,06% | 27,57% | 29,19% |
| Ranking | 120/200 | 46/200 | 137/200 | 89/197 | 116/178 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 92/200
Quintil: 3
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 198/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109698003
Fecha de constitución: 21/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
