Informe del fondo de inversión

CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,51%
  • Ranking529/566
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Al menos el 65% de la exposición total serán empresas relacionadas con la ingeniería, desarrollo de infraestructuras y sectores vinculados y la tecnología asociada a los mismos. Se invertirá al menos un 50% del patrimonio en inversiones ajustadas a características medioambientales, sociales o de gobernanza aplicando criterios excluyentes y valorativos con metodología best in class y como mínimo un 30% en inversiones sostenibles. Un 30% - 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y el resto en renta fija pública/privada, sin duración media predeterminada y con un mínimo del 51% de la exposición total en renta fija de al menos media calidad crediticia. Se invertirá en mercados/emisores OCDE y hasta 20% de la exposición total en países emergentes. Exposición divisa: 0% - 100%.

Referencia:Stoxx Global Broad Infrastructure Gross Return (60%), EURIBOR 12 M (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,031280 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.755,27

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,51%9,18%-13,10%4,74%2,60%
Categoría6,74%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking529/566204/549263/518431/492197/435
Quintil52353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,78%0,47%11,89%-2,33%4,80%
Categoría0,19%0,53%13,60%-1,98%13,49%
Ranking540/574450/574472/569391/506320/394
Quintil54545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 465/567

Quintil: 5

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 34/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0109698003

Fecha de constitución: 21/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR