Informe del fondo de inversión
CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202510,49%
- Ranking21/538
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Al menos el 65% de la exposición total serán empresas relacionadas con la ingeniería, desarrollo de infraestructuras y sectores vinculados y la tecnología asociada a los mismos. Se invertirá al menos un 50% del patrimonio en inversiones ajustadas a características medioambientales, sociales o de gobernanza aplicando criterios excluyentes y valorativos con metodología best in class y como mínimo un 30% en inversiones sostenibles. Un 30% - 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y el resto en renta fija pública/privada, sin duración media predeterminada y con un mínimo del 51% de la exposición total en renta fija de al menos media calidad crediticia. Se invertirá en mercados/emisores OCDE y hasta 20% de la exposición total en países emergentes. Exposición divisa: 0% - 100%.
Referencia:Stoxx Global Broad Infrastructure Gross Return (60%), EURIBOR 12 M (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,139401 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.345,01
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,49% | 0,41% | 9,73% | -12,66% | 5,52% |
| Categoría | -2,63% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 21/538 | 513/526 | 158/508 | 222/485 | 402/468 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 3,41% | 9,96% | 10,56% | 21,32% |
| Categoría | 1,24% | 1,48% | 3,87% | 3,72% | 15,82% |
| Ranking | 475/544 | 135/543 | 84/535 | 287/495 | 253/433 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 58/536
Quintil: 1
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 449/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109698011
Fecha de constitución: 21/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
