Informe del fondo de inversión

CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CARTERA

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,93%
  • Ranking516/566
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Al menos el 65% de la exposición total serán empresas relacionadas con la ingeniería, desarrollo de infraestructuras y sectores vinculados y la tecnología asociada a los mismos. Se invertirá al menos un 50% del patrimonio en inversiones ajustadas a características medioambientales, sociales o de gobernanza aplicando criterios excluyentes y valorativos con metodología best in class y como mínimo un 30% en inversiones sostenibles. Un 30% - 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y el resto en renta fija pública/privada, sin duración media predeterminada y con un mínimo del 51% de la exposición total en renta fija de al menos media calidad crediticia. Se invertirá en mercados/emisores OCDE y hasta 20% de la exposición total en países emergentes. Exposición divisa: 0% - 100%.

Referencia:Stoxx Global Broad Infrastructure Gross Return (60%), EURIBOR 12 M (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,057153 EUR

Patrimonio (miles de euros):737,48

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,93%9,73%-12,66%5,52%2,82%
Categoría6,74%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking516/566177/549237/518421/492184/435
Quintil52353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,63%0,59%12,45%-0,85%7,31%
Categoría0,19%0,53%13,60%-1,98%13,49%
Ranking537/574436/574454/569371/506305/394
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 452/567

Quintil: 4

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 37/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0109698011

Fecha de constitución: 21/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR