Informe del fondo de inversión
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,35%
- Ranking250/416
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras. Menos del 30% de la exposición total será renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados desarrollados, pudiendo invertir hasta 15% de exposición total en emisores/mercados emergentes. El resto será en renta fija pública/privada, (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisiones/mercados desarrollados. Las emisiones tendrán al menos media calidad o el rating de España en cada momento, si fuera inferior, limitándose hasta 10% en baja calidad, incluyendo hasta un 5% en activos sin rating. La exposición total a riesgo divisa será 0% - 30%.
Referencia:€STR (40%), ICE BofAML 1-10 Year Euro Government (30%), ICE BofAML 1-10 year Euro Large Cap Corporate (15%), MSIC Europe Net Total Return (7,5%), S&P 500 EUR Net Total Return (4,5%(
Última valoración
Valor liquidativo: 11,339872 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.434,41
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,48% | 3,64% | 5,20% | -7,19% |
| Categoría | 1,19% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 250/416 | 207/411 | 313/406 | 227/393 | 105/371 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,09% | -0,94% | 2,33% | 12,56% | 7,46% |
| Categoría | 0,03% | -1,16% | 1,95% | 14,20% | 6,15% |
| Ranking | 294/427 | 249/427 | 231/413 | 274/392 | 192/362 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 230/420
Quintil: 3
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 296/420
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110178037
Fecha de constitución: 12/07/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
