Informe del fondo de inversión

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,04%
  • Ranking308/427
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras. Menos del 30% de la exposición total será renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados desarrollados, pudiendo invertir hasta 15% de exposición total en emisores/mercados emergentes. El resto será en renta fija pública/privada, (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisiones/mercados desarrollados. Las emisiones tendrán al menos media calidad o el rating de España en cada momento, si fuera inferior, limitándose hasta 10% en baja calidad, incluyendo hasta un 5% en activos sin rating. La exposición total a riesgo divisa será 0% - 30%.

Referencia:€STR (40%), ICE BofAML 1-10 Year Euro Government (30%), ICE BofAML 1-10 year Euro Large Cap Corporate (15%), MSIC Europe Net Total Return (7,5%), S&P 500 EUR Net Total Return (4,5%(

Última valoración

Valor liquidativo: 10,749930 EUR

Patrimonio (miles de euros):313.460,85

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,04%5,20%-7,19%3,12%-3,10%
Categoría3,68%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking308/427244/42091/400210/386275/329
Quintil43235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-1,31%0,29%7,40%1,15%1,07%
Categoría-0,87%0,48%9,01%0,26%3,91%
Ranking322/430303/429338/427153/387209/304
Quintil44424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 335/428

Quintil: 4

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 304/428

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110178037

Fecha de constitución: 12/07/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR