Informe del fondo de inversión

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,08%
  • Ranking331/428
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras. Menos del 30% de la exposición total será renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados desarrollados, pudiendo invertir hasta 15% de exposición total en emisores/mercados emergentes. El resto será en renta fija pública/privada, (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisiones/mercados desarrollados. Las emisiones tendrán al menos media calidad o el rating de España en cada momento, si fuera inferior, limitándose hasta 10% en baja calidad, incluyendo hasta un 5% en activos sin rating. La exposición total a riesgo divisa será 0% - 30%.

Referencia:€STR (40%), ICE BofAML 1-10 Year Euro Government (30%), ICE BofAML 1-10 year Euro Large Cap Corporate (15%), MSIC Europe Net Total Return (7,5%), S&P 500 EUR Net Total Return (4,5%(

Última valoración

Valor liquidativo: 10,754065 EUR

Patrimonio (miles de euros):312.689,35

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,08%5,20%-7,19%3,12%-3,10%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking331/428246/42191/401210/387276/330
Quintil43235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,69%0,08%5,70%0,47%1,32%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking360/430371/430363/428164/388219/307
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 347/429

Quintil: 5

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 300/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110178037

Fecha de constitución: 12/07/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR