Informe del fondo de inversión
ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,41%
- Ranking11/32
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE GARANTIZADA 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,803813 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.741,81
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,97% | 2,57% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 1,79% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 11/32 | 14/26 | 20/22 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,39% | 0,89% | · | · |
| Categoría | -0,04% | 0,30% | 0,63% | 8,79% | -1,63% |
| Ranking | 11/34 | 8/33 | 12/30 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 17/32
Quintil: 3
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 21/32
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110252006
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
