Informe del fondo de inversión

ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20242,19%
  • Ranking44/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE GARANTIZADA 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,512057 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.016,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,19%····
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking44/49----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,23%0,92%5,12%··
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking32/5426/539/48-
Quintil331--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 17/53

Quintil: 2

Volatilidad: 3,35%

Ranking: 8/53

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110252006

Fecha de constitución: 07/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR