Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,08%
- Ranking1815/2737
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 183,173098 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.376,54
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,08% | 16,63% | 9,58% | 10,72% | -1,79% |
| Categoría | 11,33% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1815/2737 | 156/2690 | 2116/2581 | 1814/2497 | 118/2348 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,42% | 3,65% | 14,34% | 46,31% | 50,80% |
| Categoría | 1,20% | 8,58% | 20,48% | 53,78% | 60,56% |
| Ranking | 77/2746 | 2305/2742 | 1522/2729 | 953/2496 | 775/2237 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 1890/2774
Quintil: 4
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 2717/2774
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407105
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
