GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL A

• % 2026 0,90%
• Ranking 2156/2782
• Fecha 12/05/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,613641 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.008,06

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,90%	16,63%	9,58%	10,72%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	2156/2782	154/2748	2175/2640	1856/2555
Quintil	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,41%	0,58%	12,68%	45,29%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%
Ranking	2616/2786	2155/2735	1327/2759	974/2521
Quintil	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 1126/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 2720/2816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407105

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR