Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,83%
- Ranking768/1176
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,496578 EUR
Patrimonio (miles de euros):857,48
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,83% | 38,86% | 7,61% | -4,22% | · |
| Categoría | 11,62% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 768/1176 | 14/1122 | 578/1074 | 1030/1031 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,53% | -0,54% | 17,88% | 63,47% | · |
| Categoría | 1,41% | 4,01% | 18,85% | 47,26% | 44,73% |
| Ranking | 72/1221 | 1193/1212 | 495/1168 | 113/1050 | |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 686/1164
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 39/1164
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011013
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
