Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20245,31%
- Ranking1034/1416
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10%
Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 8,018991 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,31
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,31% | -4,22% | · | · | · |
| Categoría | 8,57% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1034/1416 | 1386/1387 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,87% | -5,15% | 5,57% | · | 19,67% |
| Categoría | -1,51% | -1,40% | 13,21% | 14,24% | 32,59% |
| Ranking | 757/1429 | 1369/1428 | 1287/1411 | - | 941/1191 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1386/1408
Quintil: 5
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 522/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011013
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
