Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202527,94%
- Ranking18/1381
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,483494 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,47
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 27,94% | 7,61% | -4,22% | · | · |
| Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 18/1381 | 719/1367 | 1334/1335 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,96% | 14,47% | 21,16% | · | 76,04% |
| Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% | 52,76% |
| Ranking | 213/1384 | 51/1382 | 22/1373 | - | 165/1195 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 21/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 313/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011013
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
