Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202529,31%
- Ranking18/1378
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,595853 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,62
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 29,31% | 7,61% | -4,22% | · | · |
| Categoría | 8,80% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 18/1378 | 720/1364 | 1331/1332 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,33% | 28,99% | 35,82% | · |
| Categoría | 1,00% | -0,75% | 8,44% | 33,42% | 55,40% |
| Ranking | 831/1384 | 104/1381 | 19/1377 | 462/1327 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 22/1377
Quintil: 1
Volatilidad: 13,20%
Ranking: 298/1377
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011013
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
