Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202526,05%
- Ranking17/1384
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,434323 EUR
Patrimonio (miles de euros):653,30
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 26,05% | 8,05% | · | · | · |
| Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 17/1384 | 642/1370 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,33% | 8,77% | 23,78% | · | · |
| Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% | 56,00% |
| Ranking | 135/1387 | 21/1385 | 20/1376 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 18/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 209/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011021
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
