Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20264,76%
- Ranking948/1179
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,936828 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.172,67
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,76% | 39,49% | 8,05% | · | · |
| Categoría | 8,66% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 948/1179 | 13/1125 | 508/1077 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,64% | -7,25% | 11,45% | · | · |
| Categoría | -3,58% | -0,41% | 16,68% | 40,49% | 42,39% |
| Ranking | 1169/1229 | 1204/1215 | 845/1173 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 484/1174
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 38/1171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011021
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
