Informe del fondo de inversión
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,60%
- Ranking75/421
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 983,318369 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.880,27
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,60% | 8,97% | 8,06% | -11,11% | 2,91% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 75/421 | 58/421 | 80/408 | 233/395 | 239/387 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 1,76% | 6,35% | 31,39% | 19,88% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% | 9,67% |
| Ranking | 331/426 | 245/426 | 27/415 | 8/396 | 41/354 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 28/425
Quintil: 1
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 391/425
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046035
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
