UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A

• % 2026 -1,34%
• Ranking 369/416
• Fecha 09/10/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 976,607282 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.186,31

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,34%	5,30%	8,97%	8,06%
Categoría	1,19%	3,39%	4,39%	6,34%
Ranking	369/416	109/411	49/406	71/393
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,06%	-2,60%	-0,61%	20,94%
Categoría	0,03%	-1,16%	1,95%	14,20%
Ranking	375/427	383/427	340/413	79/392
Quintil	5	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 355/420

Quintil: 5

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 315/420

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046035

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR