UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A

• % 2026 1,23%
• Ranking 314/386
• Fecha 09/07/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.001,991044 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.933,83

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,23%	5,30%	8,97%	8,06%
Categoría	2,24%	3,38%	4,41%	6,51%
Ranking	314/386	104/390	48/387	69/374
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,83%	1,53%	3,36%	26,58%
Categoría	0,89%	1,99%	4,76%	16,00%
Ranking	245/386	258/387	288/382	23/364
Quintil	4	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 287/402

Quintil: 4

Volatilidad: 3,65%

Ranking: 318/400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046035

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR