Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,62%
- Ranking25/251
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IICs monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en €, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista. Se invertirá tanto en renta fija pública como privada, de elevada calificación crediticia, emisiones con rating mínimo de corto plazo de A2 o su equivalente en el largo plazo. La duración media de la cartera será inferior o igual a 6 meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y un vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 12,987247 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.015,40
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,62% | 3,76% | 3,16% | -0,02% | -0,28% |
| Categoría | 1,36% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 25/251 | 71/227 | 111/210 | 20/199 | 13/193 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,61% | 3,03% | 8,95% | 8,31% |
| Categoría | 0,16% | 0,47% | 2,57% | 8,46% | 7,03% |
| Ranking | 52/252 | 30/251 | 21/233 | 71/201 | 26/193 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 23/233
Quintil: 1
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 125/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111166049
Fecha de constitución: 03/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
