Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,51%
- Ranking28/251
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IICs monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en €, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista. Se invertirá tanto en renta fija pública como privada, de elevada calificación crediticia, emisiones con rating mínimo de corto plazo de A2 o su equivalente en el largo plazo. La duración media de la cartera será inferior o igual a 6 meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y un vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 12,973738 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.375,59
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,51% | 3,76% | 3,16% | -0,02% | -0,28% |
| Categoría | 1,28% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 28/251 | 71/227 | 111/210 | 20/199 | 13/193 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,58% | 3,10% | 8,83% | 8,18% |
| Categoría | 0,15% | 0,48% | 2,70% | 8,38% | 6,93% |
| Ranking | 51/252 | 29/251 | 22/232 | 76/201 | 28/193 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 31/232
Quintil: 1
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 136/232
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111166049
Fecha de constitución: 03/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
