Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,23%
- Ranking56/250
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IICs monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en €, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista. Se invertirá tanto en renta fija pública como privada, de elevada calificación crediticia, emisiones con rating mínimo de corto plazo de A2 o su equivalente en el largo plazo. La duración media de la cartera será inferior o igual a 6 meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y un vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 13,118631 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.309,00
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,41% | 3,76% | 3,16% | -0,02% |
| Categoría | 0,19% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 56/250 | 29/261 | 76/236 | 111/217 | 26/206 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 2,32% | 9,67% | 9,55% |
| Categoría | 0,14% | 0,43% | 1,94% | 8,99% | 8,28% |
| Ranking | 69/250 | 59/250 | 28/248 | 50/209 | 28/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 23/261
Quintil: 1
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 76/261
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0111166049
Fecha de constitución: 03/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
