Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA V, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,44%
- Ranking19/45
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (22/07/2026) el 100% del valor liquidativo de la participación el 16/05/2023 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios (15/07/2024, 15/07/2025 y 15/07/2026) de importe fijo del 3,20% sobre la inversión a 16/05/2023 ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. TAE garantizada del 3,01% para suscripciones a 16/05/2023, mantenidas a vencimiento. Durante la garantía se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada de emisores zona euro con vencimiento similar a la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,532595 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.016,15
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,44% | 2,89% | · | · | · |
| Categoría | 1,11% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 19/45 | 10/40 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,44% | 3,01% | · | · |
| Categoría | 0,05% | 0,33% | 2,36% | 1,94% | -2,87% |
| Ranking | 30/49 | 16/48 | 18/43 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 19/44
Quintil: 3
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 25/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112839008
Fecha de constitución: 31/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (17/05/2023 - 22/07/2026, ambos inclusive o desde 90 M €)
Reembolso: 5,00% (17/05/2023 - 21/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/11/2023, 16/05/2024, 18/11/2024, 16/05/2025, 17/11/2025 y 24/04/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
