FONDMAPFRE GARANTIA V, FI
- % 20260,11%
- Ranking33/38
- Fecha28/01/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (22/07/2026) el 100% del valor liquidativo de la participación el 16/05/2023 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios (15/07/2024, 15/07/2025 y 15/07/2026) de importe fijo del 3,20% sobre la inversión a 16/05/2023 ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. TAE garantizada del 3,01% para suscripciones a 16/05/2023, mantenidas a vencimiento. Durante la garantía se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada de emisores zona euro con vencimiento similar a la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,574352 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.179,06
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,11% | 1,98% | 2,89% | · |
| Categoría | 0,20% | 1,59% | 2,63% | 4,54% |
| Ranking | 33/38 | 14/32 | 10/28 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,34% | 2,06% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,35% | 1,87% | 7,74% |
| Ranking | 33/38 | 17/37 | 24/32 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 14/34
Quintil: 3
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 30/34
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112839008
Fecha de constitución: 31/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (17/05/2023 - 22/07/2026, ambos inclusive o desde 90 M €)
Reembolso: 5,00% (17/05/2023 - 21/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/11/2023, 16/05/2024, 18/11/2024, 16/05/2025, 17/11/2025 y 24/04/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
